司庫資金管理解決方案
2017-1-17 / 史大江 / 咨詢 / 0 Comments
覆蓋現(xiàn)金管理、投資管理、負債管理、股權(quán)管理、會計管理、風(fēng)險管理，包括貨幣市場、債券、利率、期貨、期權(quán)、外匯、商品、遠期、股票、資產(chǎn)證券化的整體解決方案定制咨詢。
金融信息系統(tǒng)整體架構(gòu)
金融信息系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)
金融信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)
部署實施
部署實施方式包括：柜臺，IT運營監(jiān)控，用戶電腦，用戶手機，電腦瀏覽器，手機瀏覽器，培訓(xùn)
核心業(yè)務(wù)推薦雙機（多機）熱備在異地機房，VPN連接。管理系統(tǒng)使用BS瀏覽器，交易系統(tǒng)和安全要求高的柜臺采用CS桌面，終端用戶可配套Native的移動App，常規(guī)培訓(xùn)和使用流程使用在線視頻與遠程培訓(xùn)為主，結(jié)合少量人工面對面培訓(xùn)咨詢。
業(yè)務(wù)覆蓋前臺、中臺與后臺
前臺業(yè)務(wù)包括：交易報單，預(yù)報單，估值試算，行情，交易分析，靜態(tài)數(shù)據(jù)，模擬交易。
中臺業(yè)務(wù)包括：風(fēng)險實時監(jiān)控，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險，場景分析，壓力測試。
后臺業(yè)務(wù)包括：會計，對沖會計，結(jié)算，清算，報表批處理，對賬，審批，接口，資金管理，持倉管理，庫存管理。
支持的工具和市場包括：債務(wù)管理、投資管理、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖、股權(quán)管理、商品交易、期貨交易、證券回購與逆回購、公司內(nèi)部交易、支付、內(nèi)部銀行、賬戶管理。
金融工具
債務(wù)管理，可進行：新建、支付歸還本息、利息計算、利率重設(shè)、結(jié)束、贖回、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。
長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券。
投資管理，可進行：新建、收取本息、利息計算、利率重設(shè)、結(jié)束、買入、賣出、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。
長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券，可轉(zhuǎn)債。
貨幣市場，可進行：新建、收付本息、利息計算、利率重設(shè)、結(jié)束、買入、賣出、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。
票據(jù)，短期借貸，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，貼現(xiàn)票據(jù)。
外匯市場，可進行：新建、期權(quán)費、預(yù)交割、展期、交割、結(jié)束、到期、行權(quán)。
即期，遠期，掉期，期權(quán)。
貨幣對沖：利率掉期，交叉貨幣掉期，遠期利率協(xié)議，利率上限期權(quán)，利率下限期權(quán)，利率兩頭封期權(quán)，利率掉期期權(quán)
股權(quán)：股份/股票，股票期權(quán)，權(quán)證
商品：商品即期，商品遠期，商品價差掉期，商品基差掉期，商品掉期，商品期權(quán)，商品掉期期權(quán)
期貨：價格期貨，利率期貨，價格期貨期權(quán)，利率期貨期權(quán)，股票期貨期權(quán)，標的物
證券回購與逆回購：證券出租，證券借入，回購，逆回購
風(fēng)險管理：市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，運營風(fēng)險，流動性風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險