BI商業(yè)智能時代，企業(yè)所在的商業(yè)環(huán)境發(fā)生了根本變化，布署更加現(xiàn)代化的進出口財資Treasury管理系統(tǒng)，變成了現(xiàn)代企業(yè)謀取生存和發(fā)展的有效手段，也是新時代企業(yè)生存競爭的有效途徑之一。進出口財資Treasury管理系統(tǒng)是一種用于企業(yè)財資Treasury管理的軟件系統(tǒng)，旨在提高企業(yè)的財資Treasury效率和風險管理能力。提高財資Treasury工作效率和客戶服務質量在實際用使進出口財資Treasury管理系統(tǒng)的過程中，我們可以分解為3個核心領域：1、財務方面：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)包含會計功能，例如總賬、應付賬款和應收賬款以及工資單。2、運營方面：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)包含管理現(xiàn)金和供應鏈管理功能。3、投融資方面：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)包括現(xiàn)金管理、融資管理和投資管理。除以上之外，進出口財資Treasury管理系統(tǒng)還可以囊括人力資源管理(HRMS)和客戶關系管理(CRM)，以更好地控制其組織。財資Treasury科技的發(fā)展需要加強政策引導和支持，同時也需要財資Treasury機構自身的能力建設和轉型。財資Treasury數(shù)字化轉型需要與行業(yè)和社會發(fā)展趨勢相結合，以實現(xiàn)“財資Treasury數(shù)字化轉型、智能化升級”等目標。

進出口財資Treasury管理系統(tǒng)主要功能包括：

1. 銀企直連管理：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)需要能夠幫助企業(yè)的財務系統(tǒng)與銀行綜合業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)對接。

2. 憑證管理：具有集成統(tǒng)一管理企業(yè)各種憑證的功能，包括憑證錄入、憑證查找、憑證核試、憑證登賬、結轉、期末結賬、逐月打印憑證等。

3. 投資組合管理和風險控制：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)可以跟蹤和管理企業(yè)的投資組合，包括股票、債券、基金等。它還可以評估投資組合的高風險，并提供優(yōu)勝劣敗建議，相助企業(yè)實現(xiàn)老本配置的目標。

4. 收款管理：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)收款管理是企業(yè)正常運營的重要幼功，是企業(yè)資金流動的源頭，可以有效性地控制收款不及時、銷售回款統(tǒng)計難等情況的發(fā)生。

5. 投資管理：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)需要能夠扶持企業(yè)管理其投資，包括證券及資產(chǎn)的金融服務，以投資者利益出發(fā)并達致斥資目標。

6. 資產(chǎn)與負債管理：用于管理企業(yè)的資產(chǎn)和負債，包括資產(chǎn)管理、負債管理等功能。

7. 自動化的資金結算和賬戶管理：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)可以與企業(yè)其他的財務軟件進行集成，實現(xiàn)自動化的資金結算和賬戶管理。它可以與儲蓄所和其他金融機構連接，實現(xiàn)自動化的轉賬和支付，提高工作效率和準確性。

8. 自動化和一統(tǒng)：進出口財資Treasury管理系統(tǒng)通常與其他企業(yè)級軟件有接口，如會計軟件、人力資源軟件、貿(mào)易融資軟件等。這可以幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成和自動化處理，提高工作效率和準確性。

這些功能能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)全面、實時和高效的財資Treasury管理，提高企業(yè)的財資Treasury管理水平和資金使用效率。

財資Treasury管理強化企業(yè)內(nèi)部控制，防范舞弊行為。開展財資Treasury管理評估，主要包括定期進行財資Treasury管理評估，確保財資Treasury管理體系的有效性和完整性。進出口財資Treasury管理系統(tǒng)中的計劃系主要包括：主經(jīng)營計劃、庫存持倉需求計劃、能力計劃、投資計劃、銷售執(zhí)行計劃、財務預算和人力資源計劃等，而且這些計劃功能與價值控制功能已完全集成到一五一十供應鏈系統(tǒng)中。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研究開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權的多條產(chǎn)品線。邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益圖宏，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需。

財資Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、算預管理、資金管理、財務報表等功能。財資Treasury管理可以對企業(yè)銀行賬戶和貨幣資金進行集中管理和控制，防止資金流失；

實時了解公司運營情況、目標的執(zhí)行情況。及時做出市場調整，并跟蹤預測市場動態(tài)。提高人員效率，降低人員成本。提供高效、準確、及時的數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。通過電話和微信、QQ等即時通訊聊天工具，可以交流信息化現(xiàn)狀及要解決的管理問題，幫助確定IT建設的基本思路，回答在IT規(guī)劃方面的常見困惑。細微會員與線下對接，實現(xiàn)線上線下會員一體化管理。微活動支持多種活動，刮刮卡、大轉盤、游戲類。產(chǎn)品銷售包括商品展示、在線支付、促銷活動?；娱T戶有危機公關、銷售信息、消費者互動、促銷活動、新品展示。品牌展示是指新品試用、文化傳播。業(yè)務支持預約、查詢、排號、真?zhèn)悟炞C。會員管事包括會員活動，會員注冊。資金進出口財資Treasury管理系統(tǒng)運營管理功能有：成本核算，經(jīng)營檔案，金融投資組合，經(jīng)營計劃，庫存持倉需求計劃，經(jīng)營任務，建倉管理。

邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。進出口財資Treasury管理系統(tǒng)財務審計指對店堂財務報表進行審計，確保其真實性和準確性。邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)股本管理包括：數(shù)據(jù)配置、資產(chǎn)出入、成本核銷、限額風控。

作為整個產(chǎn)業(yè)鏈，或者產(chǎn)業(yè)鏈中部分的企業(yè)主體構成的集團公司整體，可將整個供應鏈作為一個價值創(chuàng)造增值鏈條網(wǎng)絡，通過erp的進銷存體系和mes的bom配置管理著物資和信息在整個供應鏈網(wǎng)絡的流動增值和價值流動，形成產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字經(jīng)濟。集團公司通過終端客戶需求驅動，拉動整個供應鏈價值創(chuàng)造網(wǎng)絡的價值流動，最大化降低資源的浪費和最大化實現(xiàn)供需般配是整個供應鏈網(wǎng)絡存在和健康運轉的價值所在。從終端客戶需求到上游礎基原料供應有很長和很多的中間主體結點，財資Treasury系統(tǒng)一方面作為潤滑劑便利供應鏈上下游不同主體之間的對接，同時也作為傳動齒輪部件，將終端戶客需求的驅動力傳動到直到最上游整個供應鏈價值創(chuàng)造網(wǎng)絡。進出口財資Treasury管理系統(tǒng)云平臺配碼市面價格系統(tǒng)是專門為零售行業(yè)定制的專業(yè)配碼市場價格系統(tǒng)。全渠道O2O產(chǎn)品系統(tǒng)架構分明，穩(wěn)定、靈活設置，功能豐富、快速記錄，標準化、流程化管理，自主應用、個性展現(xiàn)。

邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。進出口財資Treasury管理系統(tǒng)財務報告指生成企業(yè)的財務報告，包括財務報表、管理報告、稅務報告等。一個實用的進出口財資Treasury管理系統(tǒng)，要能提供多個不同維度的視角，幫助客戶觀察數(shù)據(jù)的運轉并能有效和高效地做出決策。通過邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)統(tǒng)計報表，可印證業(yè)務流水、投資管理數(shù)據(jù)、銷售管理數(shù)、庫存管理數(shù)據(jù)、加工制造統(tǒng)計數(shù)據(jù)、進出口貿(mào)易和資金管理數(shù)額。邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)庫房管理統(tǒng)攬：商品物件、對賬估值、出入金和領用還歸。邑泊進出口財資Treasury管理系統(tǒng)柜面業(yè)務包括：包括賬戶開立、存取款、轉賬等柜面業(yè)務。

系統(tǒng)上線完成后，除了人力資源部和綜合部外，其他主要業(yè)務部門的業(yè)務都納入了系統(tǒng)管理，并實現(xiàn)了企業(yè)運營流程的標準再造，并科學的分割了各部門的意義：業(yè)務部負責公司的外銷業(yè)務，儲運部負責外銷產(chǎn)品按合同要求時間交付，技術部保證外銷產(chǎn)品的質量符合客戶的要求，進口部負責進口內(nèi)銷，財務部負責公司資金運作，海外分公司負責公司大部分海外銷售業(yè)務。資金進出口財資Treasury管理系統(tǒng)財務管理：初始設置，固定資產(chǎn)管理，出納管理，財務處理，報表管理，基本設置，財務預算管理，預算控制，進度控制，項目檔案。資金進出口財資Treasury管理系統(tǒng)可實施彈性的銷售預測方法，可根據(jù)不同的部門、業(yè)務員、以及不同的客戶、客戶類型、銷售渠道、地區(qū)、國家，不同的廠，不同的倉庫及產(chǎn)品，同時制定多個彈性的銷售預測計劃；用戶可完全依據(jù)自己的需求，決定預測制定的粗略或精細程度。通知公告：系統(tǒng)提供相關部門直接或者通過審批后向公司所有部門及人員發(fā)布通知公告的功能。進出口財資Treasury管理系統(tǒng)幫助企業(yè)將經(jīng)營過程、庫存持倉移動、現(xiàn)金流動、客戶交流、庫房出入金等業(yè)務過程數(shù)字化，通過洞悉和觀察，以作出有利于經(jīng)營要素組合優(yōu)化的決策，使資源合理配置，以使中小企業(yè)能適應瞬息萬變的市場經(jīng)濟競爭環(huán)境，求得最大的經(jīng)濟效益。對于初始投入預算5000萬左右，后續(xù)可支持2000萬/年的供應鏈金融資金運營成本支出的集團企業(yè)，可以上線絕大部分供應鏈金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,方寸已亂利率債券,可轉債,短期借貸,大額可轉讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權,貨幣利率下限期權,貨幣利率兩頭封期權,貨幣利率期掉期權,股份/股票,股票期權,權證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權,商品掉期期權,價格期貨,利率期貨,價格期貨期權,利率期貨期權,股票期貨期權,證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結算,實時支付,結算,應收賬款,應付賬款,資金池,自動資金劃轉,邑泊多層資金自動劃轉,資金歸集,邑泊中央交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結算等?？刹捎玫男畔⒓夹g比如：數(shù)據(jù)庫技術、數(shù)字化的供應鏈管理運營平臺、可執(zhí)行的風險管理辦法和程序等、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結構與流動性模擬系統(tǒng)等。供應鏈金融司庫資金運營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、系統(tǒng)架構經(jīng)驗、金融科技研發(fā)經(jīng)驗、金融工具應用經(jīng)驗的復合型年薪約500萬的具有金融IT復合研發(fā)運用背景的首席財務官CFO、一個年薪約100萬的業(yè)務架構師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技術架構師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化投資交易員、15個年薪約5~10萬的助理職員、5個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪50萬左右的法務合規(guī)研發(fā)和運營總監(jiān)和10個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。

常見的進出口財資Treasury管理系統(tǒng)包括SAP、Oracle、Microsoft Dynamics等。這些軟件可以為企業(yè)提供一體化的資金管理解決方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的資金管理。