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財(cái)資流動(dòng)性管理:邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)確保企業(yè)資金鏈穩(wěn)定

隨著OMS財(cái)資管理系統(tǒng)在中國(guó)的持續(xù)發(fā)展,越來(lái)越多的OMS財(cái)資管理系統(tǒng)進(jìn)入了大家的視線(xiàn)。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)是一種實(shí)施科學(xué)的財(cái)資管理的有效做法,它是一個(gè)綜合的財(cái)資管理體系,可以有效地控制財(cái)資的周轉(zhuǎn),提供有效的管理和控制。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)通過(guò)導(dǎo)入信息,財(cái)資金融工具創(chuàng)建,財(cái)資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,高效地管理財(cái)資,資金往來(lái)管理和物資往來(lái)管理滿(mǎn)足行業(yè)需要。在這里,我們以邑泊管理軟件為例,為大家講述一下OMS財(cái)資管理系統(tǒng)功能的作用。SaaS云服務(wù)的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴(kuò)展性,使得企業(yè)可以更加專(zhuān)注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于其易于使用、高度可擴(kuò)展性、高可用性和安全性等方面,企業(yè)可以無(wú)需擔(dān)心數(shù)據(jù)安全性和隱私保護(hù)問(wèn)題。


通過(guò)邑泊財(cái)資軟件定制咨詢(xún)可以量身定制OMS財(cái)資管理系統(tǒng),邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)支持國(guó)內(nèi)資金、外匯和跨國(guó)管理、金融工具管理、投資組合配置管理和工程項(xiàng)目資金組合管理等多種功能。

OMS財(cái)資管理系統(tǒng)通常有下面的模塊:

1. 報(bào)表分析模塊:用于生成各種資金報(bào)表和分析報(bào)告,包括工本余額報(bào)表、收付款報(bào)表、流動(dòng)性報(bào)表等,幫助企業(yè)進(jìn)行資金監(jiān)管、預(yù)警和決策分析。

2. 危機(jī)處理機(jī)制:制定危機(jī)處理計(jì)劃,建立危機(jī)處理機(jī)制,包括應(yīng)急預(yù)案、危機(jī)處理流程等,以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性危機(jī)。

3. 報(bào)表統(tǒng)計(jì)模塊:用于走形各種報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括現(xiàn)金流統(tǒng)計(jì)、賬戶(hù)余額統(tǒng)計(jì)等。

4. 高級(jí)管理模塊:包括進(jìn)銷(xiāo)存管理、財(cái)務(wù)管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能,可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高級(jí)別的倉(cāng)庫(kù)管治,例如對(duì)貨物的批次管理、序列號(hào)管理、條形碼管理等。

5. 輔助核算模塊:包括往來(lái)賬管理、項(xiàng)目核算、現(xiàn)金銀行賬等功能,幫助企業(yè)進(jìn)行更加權(quán)變的輔助管理和控制。

6. 集成其他系統(tǒng)模塊:財(cái)資管理系統(tǒng)可以與其他系統(tǒng)進(jìn)行集成,如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化,步進(jìn)企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率。

7. 根本信息管理模塊:包括基礎(chǔ)用戶(hù)信息、基礎(chǔ)物料信息、供應(yīng)商信息、客戶(hù)信息等,可通過(guò)系統(tǒng)搜索獲取信息,統(tǒng)一管理相關(guān)基礎(chǔ)資料,便于查詢(xún)、新增與處理。

8. 合規(guī)管理模塊:用于確保企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)符合法規(guī)和規(guī)定,如反洗錢(qián)、反腐敗等。該模塊可以幫助企業(yè)遵守法律法規(guī),避免違規(guī)行為帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

9. 企業(yè)資料管理模塊:用于管理企業(yè)素材,包括科目設(shè)定、企業(yè)資料修改、憑證向?qū)?、憑證摘要、用戶(hù)權(quán)限、行業(yè)類(lèi)別及稅率等。

10. 電子回單管理模塊:包括回單下載、查詢(xún)、匹配和歸檔等功能,以實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行回單等原始憑證的有效管理。

這些模塊可以相互配合,有難必幫企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金管理的自動(dòng)化、高效化和規(guī)范化,提高工本使用效益,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)邑泊財(cái)資軟件定制咨詢(xún)可以量身定制OMS財(cái)資管理系統(tǒng),邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)贊同國(guó)內(nèi)資金、外匯和跨國(guó)管理、金融工具管理、投資組合配置管理和工程項(xiàng)目資金組合管理等多種功能。

根據(jù)財(cái)資管理流程,實(shí)施科學(xué)的財(cái)資管理過(guò)程,實(shí)現(xiàn)財(cái)資資源的有效配置和使用,調(diào)升效率。財(cái)資管理加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,保障企業(yè)資產(chǎn)安全。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)中的計(jì)劃體系主要包括:主經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存持倉(cāng)需求計(jì)劃、能力計(jì)劃、投資計(jì)劃、銷(xiāo)售執(zhí)行計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和人力資源計(jì)劃等,而且這些籌劃功能與價(jià)值控制功能已完全集成到整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。

邑泊軟件作為基點(diǎn)引擎,為OMS財(cái)資管理系統(tǒng)提供雄技術(shù)動(dòng)力。邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶(hù)和組織組合的現(xiàn)金流,動(dòng)態(tài)檢測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)通過(guò)流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)富源整體運(yùn)營(yíng)情況的領(lǐng)略,滿(mǎn)足行業(yè)需求。

財(cái)資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分,主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況,包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶(hù)管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖理管、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊運(yùn)營(yíng)管理包括:投資組合構(gòu)造配置、加工成本核算、庫(kù)存持倉(cāng)跟蹤,并可滿(mǎn)足行業(yè)特殊需求。

智能協(xié)同辦公云連接員工,連接業(yè)務(wù),連接客戶(hù),提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。激活企業(yè)員工潛力。小微企業(yè)云服務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)高效集成,多部門(mén)數(shù)據(jù)共享,一站式云管理,隨時(shí)隨地打理生意。資金來(lái)去管理軟件緩解制造行業(yè)零部件統(tǒng)計(jì)和庫(kù)存信息傳遞壓力,通過(guò)智能倉(cāng)儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息的電腦全程記錄、傳遞、分析和決策支持,全面提升運(yùn)營(yíng)效率。資金OMS財(cái)資管理系統(tǒng)投資管理:投資申請(qǐng),投資需求,投資計(jì)劃,投資詢(xún)價(jià),投資合同,投資訂單,投資到貨,投資贖回,投資查詢(xún),基本設(shè)置。一站式信息化解決方案銷(xiāo)售管理幫助銷(xiāo)售人員獲得先進(jìn)的洞察和互動(dòng)功能與客戶(hù)建立聯(lián)系,優(yōu)化銷(xiāo)售渠道戰(zhàn)略,并加速銷(xiāo)售管道的交易達(dá)成。

邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)資金歸集包括:將集團(tuán)旗下所有資金集中管理,包括不同銀行、不同賬戶(hù)、不同貨幣等。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告,連財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)員工維護(hù)包括:操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。

通過(guò)諏項(xiàng)目或年度顧問(wèn)方式,可以幫助架起務(wù)業(yè)和IT的橋梁,解決業(yè)務(wù)和IT創(chuàng)新融合、現(xiàn)有系統(tǒng)取舍難、IT架構(gòu)、建設(shè)路徑、IT治理、IT支出優(yōu)化等IT策略問(wèn)題。如果沒(méi)有財(cái)資系統(tǒng),將中小型企業(yè)全生命周期需要的產(chǎn)品、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分解,按時(shí)間排列,并組織進(jìn)銷(xiāo)存生產(chǎn),在這樣的理想狀態(tài)下是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口的,需求和供給完全匹配,這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)嘗試達(dá)到的目標(biāo)。但實(shí)際情況是,需求會(huì)隨著時(shí)間和社會(huì)發(fā)展變化,erp生產(chǎn)也是需要時(shí)間,而隨著時(shí)間的流逝,原有的需求可能消失了,也有可能出現(xiàn)新的需求。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再同步地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并erp計(jì)劃組織生產(chǎn)可能時(shí)間周期來(lái)不及了,需求是有時(shí)效性的,這樣實(shí)際上是不能完成供需匹配的,即考慮到需求的時(shí)效性和生產(chǎn)的延時(shí)性后,傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路供應(yīng)鏈設(shè)有很大的風(fēng)險(xiǎn)敞口,即使實(shí)現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配,但無(wú)法實(shí)現(xiàn)供需時(shí)光上的匹配。市場(chǎng)上的資金OMS財(cái)資管理系統(tǒng)有免費(fèi)版的,但總的來(lái)說(shuō),免費(fèi)的東西是有限制條件的,大多無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)們的需求,目前市場(chǎng)上的熱門(mén)的用友軟件、管家婆軟件、暢捷通、金蝶社區(qū)、用友t3、金蝶K3、速達(dá)軟件、速達(dá)、秦絲資金往來(lái)都是需要付費(fèi)使用的。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)根據(jù)中小企業(yè)的的需求研發(fā)設(shè)計(jì),滿(mǎn)足企業(yè)的需求。

邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料包括:主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶(hù)管理、庫(kù)存管理和項(xiàng)目批次配置。邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)既支持對(duì)手方單賬戶(hù)也支持對(duì)手方多賬戶(hù)。邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)資金歸攏包括:將團(tuán)伙旗下所有資金集中管理,包括不同銀行、不同賬戶(hù)、不同貨幣等。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告,包括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。對(duì)于大部分中小型企業(yè)來(lái)說(shuō),OMS財(cái)資管理系統(tǒng)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中市場(chǎng)價(jià)格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常,中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié),只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶(hù)的物資和資金往來(lái)及自己的經(jīng)營(yíng)、加工和裝配流水。

通過(guò)邑泊財(cái)資軟件定制咨詢(xún)可以量身定制OMS財(cái)資管理系統(tǒng),邑泊OMS財(cái)資管理系統(tǒng)支持國(guó)內(nèi)資金、外匯和跨國(guó)管理、金融工具管理、投資組合配置管理和工程項(xiàng)目資金組合管理等多種功能。

移動(dòng)BI支持手機(jī),平板隨時(shí)隨地查詢(xún)報(bào)表、了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。一站式信息化解決方案云郵件打造一站式企業(yè)內(nèi)部溝通解決方案,企業(yè)郵箱與輕便的APP結(jié)合,即時(shí)、高效、多終端同步,海量存儲(chǔ),安全穩(wěn)定。當(dāng)OMS財(cái)資管理系統(tǒng)應(yīng)用于不同行業(yè)時(shí),通常需要考慮不同行業(yè)的特點(diǎn)。比如像跨境電商,需要考慮集成海外倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、際國(guó)貨代管理軟件、跨境分倉(cāng)軟件及國(guó)際快遞系統(tǒng)等系統(tǒng)。一體化的云資金流動(dòng)性管理平臺(tái)集成倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格、海外庫(kù)WMS、云WMS、海外倉(cāng)署理事務(wù)、貨代、跨境分倉(cāng)、分倉(cāng)系統(tǒng)、進(jìn)口保稅、進(jìn)口直郵系統(tǒng)、保稅倉(cāng)系統(tǒng)、商品刊登Listing、供應(yīng)商管理系統(tǒng)、協(xié)同辦公、智能硬件、掃碼稱(chēng)重一體機(jī)、條碼打印機(jī)、二維碼打印機(jī)、數(shù)據(jù)采集PDA、電子標(biāo)簽揀選系統(tǒng)等關(guān)聯(lián)系統(tǒng)或云平臺(tái)。財(cái)務(wù)管理:電商財(cái)務(wù)管理提供應(yīng)收、應(yīng)付、流水賬、快遞對(duì)賬、平臺(tái)對(duì)賬等財(cái)務(wù)關(guān)心的功能,讓財(cái)務(wù)更省心。和傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)管理軟件系統(tǒng)相比,OMS財(cái)資管理系統(tǒng)系統(tǒng)則是一個(gè)動(dòng)態(tài)的管理系統(tǒng),通過(guò)集中的進(jìn)銷(xiāo)存軟件和erp數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理著企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的信息流、物流和資金流。一個(gè)正常運(yùn)營(yíng)的企業(yè)都有其上下游供應(yīng)商和客戶(hù),形成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里組成的一部分。信息流、物流和資金流也是在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里的不同方向流動(dòng),并因暫時(shí)的異步和不一致性發(fā)了應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付款、預(yù)收款。同時(shí),由于bom生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),產(chǎn)生了待收貨物、庫(kù)存、在途貨物、物料、原料、在產(chǎn)料、半成品、成品、待發(fā)貨物、倉(cāng)儲(chǔ)貨物等。OMS資財(cái)管理系統(tǒng)通過(guò)技術(shù)手段管理著供應(yīng)鏈上異步運(yùn)作引起的臨時(shí)的不一致性這樣的風(fēng)險(xiǎn)敞口,保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將供應(yīng)鏈中中小企業(yè)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開(kāi)來(lái)設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品,沒(méi)有從完整上觀(guān)察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)上海財(cái)資系統(tǒng),因此無(wú)法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),只能管理微觀(guān)層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),而這些微觀(guān)層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較,就像大海里的一滴水一樣微不足道。財(cái)資系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來(lái)系統(tǒng)地看待,形成系統(tǒng)的云erp供應(yīng)鏈金融體系,從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和理管供應(yīng)鏈資金流,并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等數(shù)字化保管信用風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)資系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個(gè)供應(yīng)鏈,再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、往來(lái)借貸關(guān)系及相應(yīng)的上海云平臺(tái)金融工具設(shè)計(jì),形成的上海財(cái)資統(tǒng)系更像是一個(gè)有機(jī)整體,以更低的能耗、成本和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定百無(wú)一失的資金流管理結(jié)果。上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)通過(guò)各種金融工具的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)不同的資金流功效,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來(lái)控制通過(guò)每個(gè)基本個(gè)體的資金流的流量和速度。

OMS財(cái)資管理系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資金OMS財(cái)資管理系統(tǒng)。它是一個(gè)以管理會(huì)計(jì)為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門(mén)、甚至跨公司整合實(shí)時(shí)信息的OMS財(cái)資管理系統(tǒng),具有集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開(kāi)放性的特點(diǎn)。OMS財(cái)資管理系統(tǒng)具有安全的數(shù)額加密技術(shù),保護(hù)您的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)免受任何安全風(fēng)險(xiǎn)。

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