隨著OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)在中國的持續(xù)展發(fā)，越來越多的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進入了大家的視線。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)完成財務(wù)會計等工作，實現(xiàn)電算化，減少手工做賬的風(fēng)險，并規(guī)范財務(wù)管理。此外，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還能及時反映物料數(shù)量和存儲狀況，實現(xiàn)資源的有效調(diào)配和整合。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過Treasury合同錄入、Treasury交易處理、Treasury憑證跟蹤和Treasury交割結(jié)算等核心功能模塊滿足行業(yè)需求。如今，各個行業(yè)中各種規(guī)模的企業(yè)都需要使用OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)來管理業(yè)務(wù)，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是企業(yè)不可或缺的一部分，就像電燈離不開電一樣。Treasury科技的發(fā)展需要增強政策引導(dǎo)和支持，同時也需要Treasury機構(gòu)自身的能力建設(shè)和轉(zhuǎn)型。SaaS云服務(wù)的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴展性，使得企業(yè)可以尤其專注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。

OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具有以下功能：

1. 投資報告生成：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以生成各種投資報告，例如投資收益率趨勢報告、投資渠道報告等，幫助企業(yè)更好地了解投資情況并做出相應(yīng)的決策。

2. 報表統(tǒng)計：贊同投資、資金、交易等數(shù)據(jù)的報表統(tǒng)計和分析，以便店鋪進行業(yè)務(wù)分析和決策。

3. 數(shù)據(jù)分析：提供多種數(shù)據(jù)分析功能，包括資金流入和流出的全面分析、異常交易的預(yù)警剖等，幫助企業(yè)更好地掌握整個項目的資金狀況，實現(xiàn)更迅的管理。

4. 銀企直連管理：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要力所能及幫助企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)與銀行綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)實現(xiàn)對接。

5. 數(shù)據(jù)收集和分析：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠收集金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、交易記錄等數(shù)據(jù)，并進展分析和計算，援金融機構(gòu)了解自己的流動性氣象和風(fēng)險敞口。

6. 內(nèi)部結(jié)算：完成企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的資金往來結(jié)算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報銷管理等。

7. 安全性：軟件具有安全性保障，包括數(shù)據(jù)加密、用戶權(quán)限管理等，以確保交易數(shù)據(jù)的安全和隱私。

8. 回退沖銷管事功能：資金部可以快速處理回退沖銷事項，將回退沖銷信息錄入系統(tǒng)，并在回退沖銷流程中醒提各環(huán)節(jié)人員，便以更好地協(xié)調(diào)回退沖銷事宜。

9. 應(yīng)急預(yù)案：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠制定和執(zhí)行流動性應(yīng)急預(yù)案，攬括應(yīng)對突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場波動等可能導(dǎo)致金融機構(gòu)現(xiàn)出流動性風(fēng)險的情況，幫助金融機構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。

10. 投資組合和資產(chǎn)配置：這個模塊用于管理企業(yè)的投資組合和資產(chǎn)配置。軟件可以跟蹤每個投資組合的收益、風(fēng)險和相關(guān)性，并生成優(yōu)化建議。

除了上述提到的賬戶管理、收款理管、付款管理、資金調(diào)度和風(fēng)險管理等功能外，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以其它更多功能?？傊?，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的功能可以很多，具體的功能會根據(jù)企業(yè)的需求和實際情況而定。

Treasury管理推動企業(yè)財務(wù)信息化建設(shè)，提高財務(wù)工作效率和質(zhì)量。根據(jù)Treasury管理流程，行科學(xué)的Treasury管理過程，實現(xiàn)Treasury資源的有效配置和使用，提升效率。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創(chuàng)造的能力。會計核算由原來行使事后反映的功能，轉(zhuǎn)變成為事前主動決定，并且能夠為集團協(xié)同造創(chuàng)價值，如刻骨銘心到價值活動進行成本管理，基于價值鏈的盈利能力分析等。因此集團財務(wù)部門應(yīng)該抓住OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實施的契機，將自身的訴求在設(shè)計階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點，甚至引導(dǎo)實施的開展，而不能將OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實施視作信息管理部門的職責(zé)，安逸于從屬配合的地位。

上海邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供全套項目咨詢、產(chǎn)品定制開發(fā)、項目署部實施和在線云平臺定制運行的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和老本流動情況，包括融資管理、入股管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、沖對管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)活動的全面監(jiān)管，包括憑證管理、審核流程、賬戶維護等方面的管理；

傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的業(yè)務(wù)重點是貨幣市場、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具的開發(fā)及單個金融工具合同的風(fēng)險管理，就像單個電子元器件一樣，設(shè)計出二極管、電阻、電容、三極管、電線等零部件。公司組織在忠實的財務(wù)代理記賬中，使用OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)字貨幣財資管理的時候，需要針對自身的實際需求，逐步迭代上線采取多種不同的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財經(jīng)投資工具組合和邑泊信息技術(shù)，而不對一下子上線使用全部的金融工具和最先進的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)代理記賬技術(shù)。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)代理記賬管理可以使用的金融工具品種繁多，大部分財務(wù)代理記賬公司用不到全部，能利用好幾個已經(jīng)不錯了，比如：長期定點利率貸款,好久浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率公債券,浮動利率債券,信用證,長期定勢利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率公債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,匯外權(quán)期,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資金現(xiàn)賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,品商掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),標價期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部貿(mào)虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚基金池,自動股本劃轉(zhuǎn),多層工本自動劃轉(zhuǎn),財務(wù)代理記賬資金歸著,當腰交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。同時，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)代理記賬可以選用的信息技術(shù)也多種多樣，比如：OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫技術(shù)、財務(wù)越俎代庖記賬業(yè)務(wù)建模、邑泊市場數(shù)據(jù)采集與剖解系統(tǒng)、數(shù)字化的企業(yè)管理運營樓臺、可執(zhí)行的風(fēng)險管理辦法和程序、財務(wù)代理記賬人工智能AI、商業(yè)智能BI、資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財資管理蒙特卡洛效尤、壓力測試、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)金資流動性邑泊流體動力學(xué)設(shè)計與仿真系統(tǒng)、司庫資金流動性O(shè)MSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)流體管道控制系統(tǒng)、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金管理飛行駕駛艙系統(tǒng)、財務(wù)署理記賬人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等等。對商品存儲和出貨進行動態(tài)安排，對倉庫操盤流程的全過程進行電子化操作，實現(xiàn)倉庫全面的數(shù)據(jù)化。定制支持多貨主管理、多倉庫管理，多個維度立體劃分倉庫進行管理。智能分析訂單類型，不同的訂單類型指定不同的揀貨式方，并且提供對應(yīng)的便捷出金流程。提高倉儲運作效率，對倉庫內(nèi)業(yè)務(wù)的進程進行記錄和控監(jiān)，進行業(yè)務(wù)防呆優(yōu)化。支持通過移動設(shè)備進行無紙化操作。傳統(tǒng)金融的業(yè)務(wù)重點是多種不同的金融工具的設(shè)計與應(yīng)用，比如：債務(wù)投資、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖衍生品、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券回購、逆回購、支付結(jié)算、資金池等，并形成了不同種類的金融機構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財富管理公司等。

理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在雅量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，日見其大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)契據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設(shè)備、廠房、店鋪等普的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標準化的OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險和資金成本。基于歷史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)基礎(chǔ)資料包括：主體管理、員工維護、物資管理、賬戶管理、庫存管理和項目批次配置。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支持我方單庫房也支持我方多庫房。

金融投資組合充分體現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和集成，是整合資金OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的框架，它必須高度準確并恰當構(gòu)成。在上線過程中要建立一支理解信息系統(tǒng)的中層和基層管理團隊。信息化建設(shè)作為項目來說是階段性的，但長期運營一定要依靠這樣的團隊。制訂合理的投資、經(jīng)營計劃。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺還加入了批次需求計劃子系統(tǒng)，以便來更好地按訂單編制產(chǎn)品及各階半成品的經(jīng)營計劃與金融工具的投資計劃，可更好的適用于計劃型掌管與接單式問模式，大大提高了工作的效率及準確性。有助于提高客戶的滿意度，給企業(yè)帶來更大的效益。

OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)審計指對企業(yè)財務(wù)報表進行審計，確保其真實性和準確性。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)限額風(fēng)控支持預(yù)收款查詢和核銷、預(yù)付款查詢和核銷、應(yīng)收款查詢和核銷、應(yīng)付款查詢和核銷、信用額度查詢和細明、風(fēng)險敞口查詢和明細。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換唯有、市場價格運輸單、海關(guān)出入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支持對手方單庫房也支持對手方多庫房。邑泊OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。

OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺電子商務(wù)平臺 無縫對接第三方電商，處理訂單、貨品等業(yè)務(wù)。完整的領(lǐng)用料管理軟件除提供按批建倉，依工序，依倉庫，依料件特性等不同的建倉方式老生，還可支持經(jīng)常使用的倒扣料以及現(xiàn)場倉庫管理。資金流動性管理管理系統(tǒng)還提供合并建倉的功能，極大的降低了倉管人員的勞動強度。信息管理系統(tǒng)核心理論通常包括：創(chuàng)業(yè)學(xué)，心理學(xué)，管理學(xué)，經(jīng)濟理論，博弈論，經(jīng)濟分析工具，經(jīng)濟學(xué)支系學(xué)科，經(jīng)濟指數(shù)，經(jīng)濟學(xué)派分析，經(jīng)濟學(xué)家論著等。Treasury系統(tǒng)更關(guān)心產(chǎn)業(yè)鏈金融整體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個金融工具的可靠性和功能。Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設(shè)計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風(fēng)險敞口和用信額度來控制通過每個基石個體的資金流的流量和速度。資金OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)銷售管理功能有：銷售計劃，銷售檔案，銷售機會，銷售報價，銷售合同，銷售訂單，銷售交割，銷售回款，銷售贖回，委托代銷。OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云樓臺多級系統(tǒng)是運營在微信平臺的銷售服務(wù)平臺，是微營銷的必備品。

對于企業(yè)來說，OMSTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務(wù)穩(wěn)定性。