OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp是指建立在科技和BI商業(yè)智能基礎上，以流程化和信息化的管理理論，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的Treasury管理平臺。OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp是一種用于管和監(jiān)控金融機構流動性的軟件系統(tǒng)，旨在保障金融機構的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務連續(xù)性。幫助企業(yè)提高Treasury處理效率、資金管理水平以及業(yè)務決策的準確性在這里，我們以邑泊管理軟件為例，為大方講述一下OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp功能的來意。Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮監(jiān)管要求和政策引導，確保技術創(chuàng)新符合法律法規(guī)和政策方向，同時也要為Treasury機構提供更加靈活和創(chuàng)新的政策環(huán)境。Treasury科技的應用可以幫助Treasury機構更好地應對監(jiān)管要求和風險挑戰(zhàn)，提高合規(guī)性和風險防范能力。

OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp通常有下面的模塊：

1. 流程優(yōu)化模塊：通過自動化、智能化的管理手段，優(yōu)化企業(yè)財務和資金管理流程，提高管理效率。例如，可以自動化的憑證錄入、審核、登賬等流程，減少人工干預，降低錯誤率。

2. 內(nèi)部控制和審計模塊：幫助用戶進行內(nèi)部控制和審計，包括審計跟蹤、權限駕御、財務合規(guī)性自我批評等。提供內(nèi)部控制和審計報告功能，幫助用戶確保財務穩(wěn)定和合規(guī)性。

3. 稅務管理模塊：用于管理企業(yè)的稅務活動，包括稅務籌劃、納稅申報和稅務報表等。該模塊可以幫助企業(yè)降低稅務成本和風險，提高稅務合規(guī)性。

4. 其他系統(tǒng)模塊：如設備管理模塊、人事管理模塊、薪金管理模塊等，根據(jù)企業(yè)需要而定。

5. 銷售管理模塊：主要用于管治企業(yè)的銷售業(yè)務，包括銷售訂單治理、銷售市場管理、銷售補償管理等功能，幫助企業(yè)更好地管理銷售業(yè)務。

6. 其他模塊：根據(jù)企業(yè)的具體需求進行定制化功能開發(fā)，例如票據(jù)管理、稅務管理、檔案管理等，以適應不同企業(yè)的財務管理需求。

7. 流動性控監(jiān)模塊：該模塊用于實時監(jiān)控金融機構的流動性狀況，括囊資金流入流出情況、資產(chǎn)負債情況、現(xiàn)金流量情況等，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決流動性事故。

8. 流動性風險識別模塊：通過風險識別來發(fā)現(xiàn)潛在的流動性風險，包括對市場、信用、操作等風險因素的監(jiān)測和評估。

9. 收款管理模塊：用于管理企業(yè)的收款業(yè)務，包括客戶信息的管理、收款方式的選擇、收款記錄的錄入和查詢等，以及收款過程中的風險控制和合規(guī)性管理。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進行定制和組合，以滿足不同企業(yè)的流動性管理需求。

Treasury管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低融資成本。Treasury管理是指企業(yè)依法設立的專門用來企業(yè)銀行賬戶金資管理、貨幣資金流量控制、店家各部門間資金調撥、國際往來結算等資金管理活動。選擇OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp要靈活，為各種變化做好準備，隨時允許系統(tǒng)調整修改。假如把企業(yè)比作汽車，那么OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp就相當于是汽車上重要的提升性能的的明細，企業(yè)的管理者干才是發(fā)動機，OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp的作用是幫助企業(yè)管理者更好地管理企業(yè)。

邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、問流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標的最優(yōu)組合，滿足業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊不止投入資源到OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個根據(jù)B/S網(wǎng)頁架構的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云勞務品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp的發(fā)布和服務提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務消息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資本管理、財務報表等功能。Treasury管制可以建立企業(yè)的財務數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的長期保存和查詢；

設計投資組合結構配置一般在設計結束時匯總產(chǎn)生，如果存在大量借用關系的設計情況可以在設計階段開始就基本將計設投資組合結構配置匯總出來，然后根據(jù)新產(chǎn)生的零部件安排設計職責。對應電子視圖往往是產(chǎn)品結構樹的形式，樹上每個節(jié)點關聯(lián)各類屬性或圖形信息。主要在PDM軟件中作為產(chǎn)品管理和圖檔管理的基礎數(shù)據(jù)出現(xiàn)。和OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp相關的軟件還有：金融管理系統(tǒng)，會員管理系統(tǒng)，市場價格管理系統(tǒng)，用友軟件，金蝶軟件，物業(yè)管理OA系統(tǒng)，房地產(chǎn)OA管理系統(tǒng)，市場價格管理OA系統(tǒng)，裝飾工程管理系統(tǒng)，林園企業(yè)管理系統(tǒng)，消防企業(yè)管理系統(tǒng)，電力工程管理系統(tǒng)，通信工程管理系統(tǒng)，倉庫資金往來管理系統(tǒng)，人力資金OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp，文檔管理軟件，金融行業(yè)OA管理系統(tǒng)，餐飲管理OA系統(tǒng)，門禁管理系統(tǒng)。供應鏈上下游中小企業(yè)的資金流形成了數(shù)字貨幣往來帳，比如進貨單的貨款分離形成了應付款或者預付款的借貸關系，銷售單的貨款分離形成了應收款或者預收款的借貸關系，在此基礎上設計反向的融資服務產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風險敞口的功能，整體上是降低供應鏈金融風險的而不是增加風險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成長期的本錢占款風險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結構、投資現(xiàn)金流金額設計的長期融資服務，也是起到對沖既有實體業(yè)務風險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務的風險敞口。老板不必親自到經(jīng)營基金經(jīng)理或倉庫了解經(jīng)營情況，可以在辦公室通過軟件了解公司經(jīng)營、銷售等動作情況，盡享運籌帷幄之中，決勝千里之外的豪情。

OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp財務報告指生成企業(yè)的財務報告，包括財務報表、管理報告、稅務報告等。邑泊OMS生產(chǎn)打Treasuryapp預算管理包括：與企業(yè)財務系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp風險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務風險，包括利率風險、匯率風險等，供提風險控制和應對策略。

要使資金流動性管理運行好，必須求要企業(yè)有一套健全、成熟的機制，來對投資組合結構配置建立、更改進行維護，從另一個角度說，對投資組合結構配置表更改進行良好的管理，比對投資組合結構配置建檔管理還得重要，因為它是一個動態(tài)的管事。企業(yè)發(fā)展需要資金流動性管理，需要降低庫存、降低成本、縮短交貨期、提高產(chǎn)品質量、理順資金流、市場價格、信息流的管理手段和工具。業(yè)務的復雜程度以及管理水平是否要求并允許上所謂的真正的資金流動性管理。傳統(tǒng)的認為資金流動性管理只是財務的理，而實際上的資金流動性管理其核心內(nèi)容是以運營管理或作服務管理實際運營業(yè)務為核心的，基本上采取的是以訂單為主線，以經(jīng)營或服務為核心，綜合貫穿進、銷、存以及財務的一套企業(yè)管理系統(tǒng)。企業(yè)在過通erpOMS生產(chǎn)制造Treasuryapp實現(xiàn)數(shù)字化轉型和數(shù)字化管理的時候，需要根據(jù)企業(yè)規(guī)模和預算確定適用的企業(yè)erp金融工具和OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp藝圈圈線性規(guī)劃。對于初始投入預算500萬左右，后續(xù)可支撐100萬/年的企業(yè)erp成本支出的公司組織，可以上線一些常規(guī)性店堂erp金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,OMS生制造Treasuryapp抵押貸款,固定利率公債券,浮動利率債券,OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,企業(yè)erp固定利率債券,坐臥不寧利率債券,erp短期借貸,大額可轉讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),虛擬支付/收貸,OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp內(nèi)部貿(mào)虛擬結算,企業(yè)erp實時支付,結算,應收賬款,應付賬款等?？蛇\用的信息技術比如：分布式數(shù)據(jù)庫技術、數(shù)字化的OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp運營平臺、可執(zhí)行的風險管理辦法和程序等。司庫資金運營部可以由一位有相關經(jīng)驗年薪約60萬的數(shù)字化管理本錢運營礦長和2~3個5~20萬的助理職員與數(shù)字化轉型項目經(jīng)理組成。

邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp既支持我方單個主體也支持我方多個主體。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并匯流結算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金出結算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復合嵌套與關聯(lián)關系，加大了中小型企業(yè)對事體數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp方案的實施，可以根據(jù)不同作業(yè)的特點用到不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應收應付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關聯(lián)關系。通過尺度的OMS生產(chǎn)制Treasuryapp業(yè)務流程最大化降低務執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和資金成本?；跉v史謎底庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp系統(tǒng)集成指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務協(xié)同。邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp營業(yè)管理包括：管理企業(yè)資金運營，賅運營成本、運營效率等。邑泊OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp客戶管理包括：管理企業(yè)客戶信息，包括客戶資料、客戶關系管理等。

OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp通過集成虛擬運營的商社資源erp自動化運營管治倉庫物資，實時自動管管多倉庫會計憑證系統(tǒng)炮制，包括成本、數(shù)量、價格、調撥、出入庫盈虧、盤點、預警等賬戶資金管功能。通過多賬戶、收支項目、內(nèi)部轉賬、款收、付款、收入、成本、發(fā)票等多方的會計憑證系統(tǒng)自動生成報表、明細表，通過自動化信用管理技術實現(xiàn)收款和應收分離、付款和應付分離，OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp財務記賬自動化還可以通過現(xiàn)金賬、銀行帳、記賬憑證電子表格和明細賬實現(xiàn)全自動對賬和稅費處理。OMS生產(chǎn)炮制Treasuryapp把財務中一些最基本、重復性極高、數(shù)據(jù)比對、數(shù)據(jù)搬運的工作自動化，業(yè)務與財務打通，業(yè)務數(shù)據(jù)自動變成財務數(shù)據(jù)，總賬公式自動生成會計分錄和報表。這種自動化的效率很高，只要是同類型的工作，留一兩個人就監(jiān)控就可以了。全面的OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp財務記賬自動化還集成了銷售、零售、利潤、回款、經(jīng)辦、客戶等多個維度的員工業(yè)績管理統(tǒng)計。財務記賬自動化是通過使用自動智能化行使，從而減少很多基礎重復的操作及差錯率，帶來效率的提升和時間節(jié)省。從erp、進銷存等業(yè)務端便開始的原始數(shù)據(jù)采集及上傳、結構化財務數(shù)據(jù)的實時生成、多樣化多角色的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、也能夠滿足不同使用目的的數(shù)據(jù)維度，這些都是遠超于之前風俗習慣的財務工作模式的?！靶庞谩笔荗MS生產(chǎn)制造Treasuryapp產(chǎn)業(yè)鏈上下游在不同時間和空間上的“異步化”程度，多于需要的產(chǎn)品以庫存形式存在，叫“貸記”，按照約定預計在未來需要提供的產(chǎn)品叫“借記”。OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp數(shù)字貨幣系統(tǒng)的最終目的是使得“風險敞口”最小并最大化接近0。OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp資本運營的終極目的是通過合理的“信用擴張”（宇宙膨脹）與“資產(chǎn)負債表”運營來調派軍資庫存在時間和空間上的分布，達到“最低”平均風險敞口的目的。在達到同樣的目的下，使用“最小的”資產(chǎn)負債表規(guī)模是最好的，如果通過自籌融資的方式或者閉環(huán)嵌套疊加信用額度的方式成心擴大“資產(chǎn)負債表”，以期望“得大不能倒”，實際上就是嘗試無限增大自己頭上頭盔的厚度和加在脖子上大刀的強度，不是被頭盔重量壓死就是最后被大到砍死?！拜p資產(chǎn)”是最好的選擇，“重資產(chǎn)”是為了提高效率或為了其它目的沒辦法的辦法。生產(chǎn)過實際需求的物資并且不能在時間和空間上通過資本運營進行調配的，在其資產(chǎn)負債表另一邊的負債端將會產(chǎn)生“壞賬”，如果使用傾銷的效誘導營銷來消化壞賬，會給經(jīng)濟系統(tǒng)造成不可挽回的“破壞”，唯一可行的消化庫存、調配物資和消化壞賬的方法是對產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)和產(chǎn)品進行“創(chuàng)新”，通過“始建”的新的“求”或者“轉移”“替代”的需求“聯(lián)姻”來“降低”O(jiān)MS生產(chǎn)造制Treasuryapp體整“風險敞口”的方式消化產(chǎn)能和壞賬。脫離實際產(chǎn)業(yè)鏈上下游“異步化”驅動“需求”的“信用擴張”不但力所不及“降低”整體經(jīng)濟網(wǎng)“風險敞口”，還會“增加”更多的“風險敞口”。OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp總體風險敞口一般不是等于0的，是而和0有一點距離，這是OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp社會化大規(guī)模生產(chǎn)、分工明細化的自然產(chǎn)物，無法完全避免，人們通過規(guī)?；a(chǎn)后獲得的大量好處，保證了人們能夠正常的生存，并能夠容忍這些“有限的”風險敞口造成的損失、壞賬和風險事件。對于OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp來說，這些風險敞口最終通過數(shù)字貨幣交易手續(xù)費和數(shù)字貨幣利率差來消化平衡。強大決策數(shù)據(jù)支持，多角度報表分析強大的報表系統(tǒng)從人、財、客、店、貨五個維度給公司各個層面人員提供數(shù)據(jù)支撐，多種比率如售罄率、存銷比、坪效，幫助企業(yè)多角度分析公司經(jīng)營狀況，為企業(yè)決策提供直觀的多寡支持在講求用戶體驗的時代，“人”注定是核心，按急需定制的OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp云平臺簡潔易用、輕松上手。效驗再強大的軟件，也必須有一個美觀清爽，簡潔易用的用戶界面。只有按照行業(yè)與企業(yè)特點實際定制的OMS生產(chǎn)制造Treasuryapp云平臺才能做到想要的一個都不少，不要的一個都不多，將注意力聚焦于企業(yè)自己的業(yè)務自我，取舍間充滿靈氣。管理咨詢誠如有：信息化規(guī)劃、人力資源咨詢、流程優(yōu)化、集團管控、法務咨詢、財務規(guī)劃、知識產(chǎn)權規(guī)劃等。文檔管理：對公司各部門的業(yè)務及辦公文檔資料進行自定義分類管理。

換言之，OMS添丁制造Treasuryapp將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。把所有資源整合在一起，對投資、經(jīng)營、成本、庫存、分倉、運輸、財務、人力資源進行規(guī)劃，從而達到最佳資源組合，取得最佳效益。OMS生產(chǎn)制Treasuryapp具有直觀的用戶界面，使您可以輕松地跟蹤和管理您的財務狀況。