ERPTreasury財資云服務(wù)提供的精準(zhǔn)現(xiàn)金，專業(yè)的倉儲管理很好的解決了貨物庫存量的問題，讓倉庫和賬戶資金擺脫爆倉或者短缺的境地。ERPTreasury財資云服務(wù)是一種用于管理和監(jiān)控金融機構(gòu)流動性的軟件系統(tǒng)，旨在保障金融機構(gòu)的穩(wěn)健管事和業(yè)務(wù)連續(xù)性。ERPTreasury財資云服務(wù)過通Treasury財資金融交易錄入，Treasury財資交易狀態(tài)追蹤，庫存管理，交割收貨管理，資金結(jié)算管理，報表統(tǒng)計，Treasury財資數(shù)據(jù)歸集，財務(wù)管理，紅沖管理，資金趨勢分析和風(fēng)險管理滿足行業(yè)需求。ERPTreasury財資云服務(wù)云平臺稱倉庫是基于移動互聯(lián)技術(shù)推出的SAAS服務(wù)型輕應(yīng)用。ERPTreasury財資云服務(wù)云平臺BI適用于行業(yè)的數(shù)據(jù)分析輕應(yīng)用。供應(yīng)商的評估資金ERPTreasury財資云服務(wù)在每次收料過程中，可以自動記錄供應(yīng)商在該筆交易中是否有超期、是否有質(zhì)量不良，可產(chǎn)生供貨異常表分析早交、遲交、超交，短交，不良、扣款，溢價，低價等。在質(zhì)量管理系統(tǒng)中，還能具體分析各異供應(yīng)商的主要二流原因。在指定的時間中（如半年或一年），系統(tǒng)可根據(jù)平常的記錄對供應(yīng)商的準(zhǔn)時統(tǒng)率和質(zhì)量合格率打分，從而對供應(yīng)商評級。系統(tǒng)還可根據(jù)用戶制定的供應(yīng)商復(fù)核審批政策，根據(jù)歷史進貨檢驗資料，自動切換供應(yīng)商的復(fù)核審批水準(zhǔn)。Treasury財資數(shù)字化轉(zhuǎn)型要需充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革管理等方面，以確保Treasury財資數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功執(zhí)和推廣。Treasury財資科技的發(fā)展需要充分考慮監(jiān)管要求和政策引導(dǎo)，確保技術(shù)創(chuàng)新符合法律法規(guī)和政策方向，同時也要為Treasury財資機構(gòu)提供更加靈活和創(chuàng)新的政策環(huán)境。

ERPTreasury財資云服務(wù)通常包括以下模塊：

1. 審計管理模塊：用于管理企業(yè)審計，包括審計設(shè)計、審計履、審計報告等。

2. 系統(tǒng)初始化模塊：關(guān)鍵用于對財務(wù)軟件做一些初始化設(shè)置，主要包括系統(tǒng)運行環(huán)境設(shè)置、賬套設(shè)置、系統(tǒng)初始化（操作員及其權(quán)限開、碼編設(shè)置、初始數(shù)據(jù)錄入等）。

3. 內(nèi)部結(jié)算模塊：用于完成企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的資金往來算結(jié)，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報銷管理等。

4. 會計核算模塊：包括總賬模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)核算模塊、工資核算模塊、本成模塊等，用于處理營業(yè)所的日常財務(wù)管理事務(wù)，包括賬務(wù)記錄、憑證管理、報表生成等。

5. 預(yù)算管理模塊：提供預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算執(zhí)行等功能，幫助企業(yè)對預(yù)算進行更加全面的管理和控制。

6. 集成其他系統(tǒng)模塊：財資管理軟件可以與其他系統(tǒng)進行集成，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運營效率。

7. 內(nèi)部控制和監(jiān)督機制：建立健全的內(nèi)部控制和監(jiān)督機制，確保流動性管理政策的執(zhí)行和有效性，包括內(nèi)部審計、合規(guī)檢查等。

8. 采購管理模塊：主要用于經(jīng)營企業(yè)的采購業(yè)務(wù)，包括采購訂單管理、供應(yīng)商管理等功能，幫助企業(yè)更好地掌管采購業(yè)務(wù)。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進行采擇和布，以幫助企業(yè)更好地管理財務(wù)，提高效率和準(zhǔn)確性。

開展Treasury財資掌管評估，主要包括定期進行Treasury財資管理評估，確保Treasury財資管理體系的卓有成效和完整性。根據(jù)Treasury財資管理流程，實施科學(xué)的Treasury財資管理過程，實現(xiàn)Treasury財資資源的有效配置和使用，提升效率。ERPTreasury財資云勞務(wù)中的計劃體系主要包括：主經(jīng)營計劃、庫存持倉需求計劃、能力計劃、投資計劃、銷售執(zhí)行計劃、財務(wù)預(yù)算和人力資源計劃等，而且這些劃計功能與價值控制功用已完全集成到整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，友愛共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

Treasury財資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、存儲點賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管事、財務(wù)報表等功能。Treasury財資管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)信息的全面監(jiān)管，包括收入、支出、結(jié)余等方面的管理；

由于傳統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)都是依靠人工來進行記錄的，而這種數(shù)據(jù)在記錄過程當(dāng)中也容易出現(xiàn)錯誤，同時在查到的時候也是非常不容易查找到的。有一些中小企業(yè)在進行財務(wù)數(shù)據(jù)記錄的時候，還是使用流水賬的方式來進行記賬，這樣更容易產(chǎn)生記賬錯誤，還會使得財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生登記不良的情況，而使用ERPTreasury財資云服務(wù)之后，就能夠通過財務(wù)管理功能來實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的記錄，使得財務(wù)數(shù)據(jù)能夠更好的為經(jīng)營者提供決策依據(jù)。ERPTreasury財資云服務(wù)云平臺重點解決小工廠接到訂單后，實現(xiàn)由訂單驅(qū)動后續(xù)的銷售、投資、倉庫、經(jīng)營、財務(wù)各環(huán)節(jié)高效運營。各部門在系統(tǒng)中錄入銷售合同、投資合同、送貨孤、入金單，自動生成成本、形成統(tǒng)計報表，得體和客戶之間對賬，直接生成對賬單。從數(shù)據(jù)傳輸安全和服務(wù)器數(shù)據(jù)安全二方面進行處理，保障數(shù)據(jù)不被竊取，軟件采用數(shù)據(jù)加密技術(shù)，達到隔離非系統(tǒng)數(shù)據(jù)流的目的。完整的產(chǎn)品設(shè)計變更資金流動性管理管理系統(tǒng)除了提供常見的擇日設(shè)變、單批設(shè)變、整批設(shè)變、立即設(shè)變等功能外，還提供用完設(shè)變的職能：系統(tǒng)依據(jù)用戶的設(shè)定，可自動先使用舊料，待舊料用完后，自動切換為使用新料；并可提供相應(yīng)的報表，以顯示金融工具變更后的未來庫存預(yù)計狀況，便于管理。

邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)資金管理包括：對代銷店資金開展集中管理，包括賬戶管理、收款、付款、資金調(diào)度等。對于進出口貿(mào)易，可以通過ERPTreasury財資云服務(wù)報表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細、貨柜精雕細刻、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售報告、銷售報告、銷售明細。邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)支持按銷售公司匯總、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地總匯。

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與OA完全打通。OA可根據(jù)資金流動性管理設(shè)置流程，進行流程審批，可讀取資金流動性管理數(shù)據(jù)，可反寫數(shù)據(jù)入資金流動性管。ERPTreasury財資云服務(wù)云平臺適用于快速成長型企業(yè)、實現(xiàn)產(chǎn)、交代、銷、人、才、物的管控、聯(lián)機；提升企業(yè)運行效率、加快響應(yīng)速度。Treasury財資系統(tǒng)每個金融工具設(shè)計的背后都是由用之不竭實體業(yè)務(wù)以數(shù)字貨幣度量的流水生成的進銷存交易流水和erp生產(chǎn)流水形成的應(yīng)收款和應(yīng)付款風(fēng)險敞口支撐的，每種金融工具的設(shè)計其實是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、提煉、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果，因此Treasury財資系統(tǒng)需要中小企業(yè)首先有很成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)風(fēng)險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。對于大部分中小型企業(yè)來說，ERPTreasury財資云服務(wù)的重點在于進貨、銷售及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)可啟用庫容庫位支持。邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)默認管理到庫房，可進一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負載配置和計算。ERPTreasury財資云服務(wù)財務(wù)分析指對企業(yè)的財務(wù)狀況進行分析，提供財務(wù)報表分析、成本分析、資產(chǎn)負責(zé)率分析等功能。在邑泊ERPTreasury財資云服務(wù)成本核銷里，可以執(zhí)行：費用清單查詢、報銷單與銷帳支出單、記賬成本查詢、勾選核銷支出單等。

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是目前眾多企業(yè)比較重視的，微信客戶管理、倉庫管理軟件、資金流動性管理資金往來、庫存管理系統(tǒng)、CRM軟件等，擁有先進核心技術(shù)，引領(lǐng)傳統(tǒng)企業(yè)進入移動互聯(lián)時代。傳統(tǒng)金融將中小企業(yè)主體作為獨立的個體設(shè)計金融產(chǎn)品，沒從整體上觀察、設(shè)計和運營一個供應(yīng)鏈，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險，只能管理微觀層面的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險。Treasury財資系統(tǒng)將整個供應(yīng)鏈當(dāng)成一個整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的信用風(fēng)險管理體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計、運營和管理供應(yīng)鏈應(yīng)收款和應(yīng)付款，并為之設(shè)置風(fēng)險敞口等限額管理信用風(fēng)險。傳統(tǒng)的【欠】錢，債權(quán)人最后通過用【刀】架在債務(wù)【人】脖子上這種暴力手段來強迫債務(wù)人還錢。而【信用】則引入了【負數(shù)】來記錄可控的【欠】款，在【刀】和債務(wù)【人】之間加了一層保護頭盔，債務(wù)人在這個保護頭盔【信用額度】范圍內(nèi)可以安下心來掙錢用于后續(xù)還錢而不再擔(dān)心受傷，但如果【欠】錢過多超過頭盔【限額】還是會被傷到或被破產(chǎn)清算?！拘庞谩渴枪?yīng)鏈上下游在不同時間和空間上的【異步化】程度，多于要求的產(chǎn)品以庫存形式存在，叫【貸記】，按照約定預(yù)計在未來需要提供的產(chǎn)品叫【借記】。Treasury財資系統(tǒng)的最終目的是使得【風(fēng)險敞口】最小并最大化接近0。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)不在互聯(lián)網(wǎng)而在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。IDC報告，SaaS協(xié)同市場快速增長。企業(yè)上云，就用嶄新的分布式云端架構(gòu)，打造云端動態(tài)領(lǐng)域模，打造劃時代企業(yè)級云原生PaaS+SaaS平臺，支持云端個性化定制，幫助客戶輕松用云、快速創(chuàng)新、持續(xù)迭代。ERPTreasury財資云服務(wù)從兩點上解決了數(shù)據(jù)集中化的難題：第一、數(shù)據(jù)界面分離，即操作端與服務(wù)器端只傳遞簡單的指令，而數(shù)據(jù)在傳輸過程中采用了壓縮方式來進行傳輸，從而縮短數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臅r間；伯仲、優(yōu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，ERPTreasury財資云服務(wù)不能保證每一條指令在海量數(shù)據(jù)面前都是最科學(xué)的，但是由于數(shù)據(jù)界面分離后，一胸襟發(fā)現(xiàn)不妥的地方，只需要進行簡單的指令優(yōu)化就可以完成，勿須進行代碼修改，這樣就可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性，亦可以保證用戶數(shù)據(jù)的安全性，為數(shù)據(jù)集中化提供保障?，F(xiàn)在企業(yè)選擇資金流動性管理的思維和決策是選擇單一供應(yīng)商，將來是選擇混合的資金流動性管理，考慮云計算，平臺服務(wù)，混合集成，公有云、私有云。

ERPTreasury財資云服務(wù)可以幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)和資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和智能化，提高企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。在選擇ERPTreasury財資云服務(wù)時，企業(yè)應(yīng)考慮自身的事情需求、軟件的功能特點、操作難度和維護成本等因素，以及與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性和可靠性等因素。