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資金管理崗位職責(zé)
制定并執(zhí)行公司的資金使用計(jì)劃，合理調(diào)配資金，確保公司資金平衡。分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，定期撰寫公司資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)，管理公司庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒和有關(guān)票據(jù)等。根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄、核對(duì)，保證資金安全。上報(bào)銀行存款、有價(jià)證券余額表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息?？偟膩?lái)說(shuō)，邑泊咨詢認(rèn)為資金管理崗位需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和較高的工作責(zé)任感。
資金管理崗位的職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 制定并執(zhí)行公司的資金使用計(jì)劃，合理調(diào)配資金，確保公司資金平衡。 2. 分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，定期撰寫公司資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議。 3. 負(fù)責(zé)融資方案的策劃、具體實(shí)施和操作，積極拓展融資渠道，與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作談判，完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。 4. 負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。 5. 按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)，管理公司庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒和有關(guān)票據(jù)等。 6. 根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)。 7. 負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄、核對(duì)，保證資金安全。 8. 上報(bào)銀行存款、有價(jià)證券余額表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。 9. 保證資金支付、借款、票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備。 10. 對(duì)借有支票、備用金未核銷的部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的，可拒絕辦理，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
總的來(lái)說(shuō)，邑泊咨詢認(rèn)為資金管理崗位需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和較高的工作責(zé)任感。