貿易Treasury系統(tǒng)對企業(yè)的幫助，絕對不是融資跟進量多少，投資凈收入多少，資金運營業(yè)績多少，這么簡單;貿易Treasury系統(tǒng)對于企業(yè)的幫助，真正的意義在于，利用系統(tǒng)，統(tǒng)計各部門日常數(shù)據，進行多維度的統(tǒng)計分析，從而幫助企業(yè)從全局角度出做科學合理的決策，幫助企業(yè)更快更好的發(fā)展。比如融資金額和金融工具，就要綜合所有同類產品的銷行、采購、庫存平地風波，利用這些信息得出一個更優(yōu)方案，進而提供科學合理的融資方案，這才是貿易Treasury系統(tǒng)對企業(yè)的核心意義，而這其中，貿易Treasury系統(tǒng)的統(tǒng)計功能成為關鍵。貿易Treasury系統(tǒng)是用于幫助金融機構或企業(yè)進行流動性管理和資金管制的軟件工具。貿易Treasury系統(tǒng)通過Treasury審批處理，賬戶管理，商品庫存持倉管事，Treasury金融合同跟蹤，Treasury交易狀態(tài)管理和數(shù)據分析滿足行業(yè)需求。幫助企業(yè)提高Treasury處理效率、資金管理水平以及業(yè)務決策的準確性在這里，我們以邑泊管理軟件為例，為大家講述一霎貿易Treasury系統(tǒng)功能的作用。Treasury科技的應用可以幫助Treasury機構更好地應對支付、結算等天地的挑戰(zhàn)和機遇，提高效率和市場競爭力。Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮監(jiān)管要求和政策引導，保管技術創(chuàng)新符合法律法規(guī)和政策方向，同時也要為Treasury部門提供更加靈活和創(chuàng)新的政策環(huán)境。

根據不同的需求和功能，貿易Treasury系統(tǒng)包括以下模塊：

1. 報表生成模塊：用于生成各種財務報表，包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

2. 融資管理模塊：用于管理企業(yè)的融資業(yè)務，包括融資渠道的選擇、融資成本的分析、融資風險的評估等功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)融資效率的最大化和融資成本的最小化。

3. 質量管理系統(tǒng)模塊：質量管理系統(tǒng)模塊主要是對企業(yè)的質量管理進行管理，包括質量控制、質量統(tǒng)計等。

4. 付款管理模塊：用于管理企業(yè)的付款業(yè)務，席卷供應商信息的管理、付款方式的選擇、付款記下的錄入和查詢等，以及付款過程中的風險控制和合規(guī)性管理。

5. 通知提醒模塊：用于出殯各種通知和拋磚引玉，包括收款通知、付款通知、賬戶變動通知等。

6. 信息管理系統(tǒng)：建立完善的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據的收集、存儲、淺析和報告，支持流動性管理決策。

7. 管理會計體系：管理會計系統(tǒng)有時會議放在財務部門，但很多銀行司庫也在財務部門設立，因此從管理的便利性考慮，可以將此系統(tǒng)作為司庫管理系統(tǒng)的一部分。

8. 跨境管理模塊：用于管理企業(yè)的跨境財務活動，包括跨境結算、匯率轉換和貿易融資等，以及與這些跨境活動相關的海關、稅務和合規(guī)等方面的要求。該模塊可以幫助企業(yè)實現(xiàn)跨境財務活動的規(guī)范化和高效化，降低跨境成本和風險。

9. 預警管理模塊：這個模塊用于設置警戒線，在企業(yè)的流動性狀況出現(xiàn)異常時及時發(fā)出警報，以便及時采取措施。

這些模塊進一步擴展了資金管理的功能，幫助用戶更好地管理資金流動并提高財務效率和準確性。不同模塊可以根據用戶需求進行選擇和定制，以適應不同的業(yè)務場景和需求。

Treasury管理規(guī)范企業(yè)財務管理流程，提高財務工作效率。Treasury管理加強企業(yè)財務風險管理，保障供銷社資產安全。貿易Treasury系統(tǒng)解決企業(yè)運營過程中出現(xiàn)的信息流問題，減少信息孤島行為，同時，提高質量并降低成本，改變企業(yè)中的部門本位觀，提升部門間的協(xié)作。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產權的多條產品線。邑泊貿易Treasury系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管制、財務核算、預算管理、資本管理、財務報表等功能。Treasury管理包括財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能；

投資組合結構交待信息在資金需求計劃/資金貿易Treasury系統(tǒng)中被用于資金要求計劃算計，成本計算，庫存管理。投資組合結構配置有各種形式，這些形式取決于它的用途，投資組合布局配置的具體用途有：(1).是計算機識別庫存持倉的基礎依據。(2).是編制計劃的依據。(3).是配套和建倉的依據。(4).根據它進行加工過程的跟蹤。(5).是投資和外協(xié)的依據。(6).根據它進行成本的計算。(7).可以作為報價參考。(8).進行庫存持倉追溯。(9).使設計系列化，標準化，通用化。系統(tǒng)還為量體數(shù)據管理的業(yè)務分析提供了很好的基礎數(shù)據，而且在配色數(shù)據管理方面，還能針對款式及配色信息，在銷售、市場價格計劃及治治部門之間進行實時的信息傳遞。Treasury系統(tǒng)的核心是多種金融工具與金融衍生品的綜合應用，供應鏈數(shù)字化轉型的核心是資金運營，包括對現(xiàn)金流、應收賬款、應付帳款、債務、投資、期貨、期權、貨幣、外匯現(xiàn)貨、外匯遠期、外匯期權、股權、股權期權等金融衍生品的綜合運營。而模塊化的數(shù)字經濟就像集成電路，供應鏈企業(yè)數(shù)字化轉型的核心是這樣的集成電路或者CPU芯片，沒有這樣的集成電路和CPU芯片的企業(yè)數(shù)字化轉型都是失敗的數(shù)字化轉型，就像沒有CPU和GPU的電腦一樣，就是一堆垃圾。門店會員個性畫像，實現(xiàn)更準確營銷、主動營銷，刺激店員工作積極性的門店APP。基于實時監(jiān)控與績效管理于一體的企業(yè)級商業(yè)智能工具，門店貨品管理效果提高40%。

邑泊貿易Treasury系統(tǒng)資金管理包括：對企業(yè)資金進行集中管理，包括賬戶管事、收款、付款、工本調度等。邑泊貿易Treasury系統(tǒng)基礎資料包括：主體管理、員工護、物資管理、賬戶管理、庫存管理和項目批次配置。好用的貿易Treasury系統(tǒng)通過業(yè)務流水支持用戶進行綜合查問、交易流水查詢、資金流水查詢、庫存流水查詢和加工湍流查詢。

資金流動性管理關注的是結果，它是從財務角度出發(fā)去實現(xiàn)管理；WMS倉庫管理軟件關注的則是達成這些結果的過程，專一的從倉儲的進出金、庫存管理角度去支持倉儲管理。簡單來看WMS好比倉庫主管，必須重視對過程中的人、機、料、法、環(huán)進行全面管理，而資金流動性管理就像是倉庫經理，只重點關注資金往來。從傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)升級到Treasury系統(tǒng)，首先需要有一套可以工作的進銷存云平臺和云erp系統(tǒng)，只有基于云上的erp和進銷存才能構建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲和管理貿流水和生產流水。成功實施的云彩erp系統(tǒng)和進銷存云平臺是企業(yè)數(shù)字化轉型的基礎，當整個或者大部分供應鏈都完成了數(shù)字化轉型，那么就可以依次為依據適配和應用現(xiàn)有的金融工具或者設計新的金融工具。Treasury系統(tǒng)更關心這些電子元器件組成的電子設備的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關心單個電子元器件的可靠性和功能。系統(tǒng)風險就像設計錯誤的電路，容錯和耐壓再高的電子元器件也會被無限放大的電子放大回路電壓給燒毀而發(fā)生系統(tǒng)性風險，并導致整個電路的報廢。

邑泊貿易Treasury系統(tǒng)既支持我方單庫房也支持我方多庫房。邑泊貿易Treasury系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉表。貿易Treasury系統(tǒng)財務報告指生成企業(yè)的財務報告，包括財務報表、管理報告、稅務報告等。邑泊貿易Treasury系統(tǒng)收支管理包括：管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括報銷、付款、收款等。邑泊貿易Treasury系統(tǒng)可啟用物件支持。邑泊貿易Treasury系統(tǒng)默認管理到庫房商品批次，可進一步跟蹤管理單個物件，用于掃碼入金、出金、對賬、運輸。

經營加工型企業(yè)，經營流程長，加工方式復雜。下訂單后業(yè)務人員在制定資金需求計劃時，庫存持倉需求表可能產生漏單現(xiàn)象。創(chuàng)建訂單時，業(yè)務人員執(zhí)行可用量檢查，能夠及時了解貨缺時的庫存情況，簡化了訂單的輸入。下訂單時可從備選商品列表中選擇所需商品，定義延期訂購或者部分交貨。還可自動從銷售單中創(chuàng)建投資單，并指定交割到客戶處。投資、經營、交貨有序周轉，每個部門做到見單操盤，有效控制了追單、漏單現(xiàn)象。庫存持倉數(shù)據限于部門分別錄入，易導致數(shù)據走形和時間不協(xié)同。如果將貿易Treasury系統(tǒng)身或者法人主體一生或全生命周期需要的產品、服務全產業(yè)鏈分解，按時間排列，并組織生產，在這樣的理想貿易Treasury系統(tǒng)狀態(tài)下是沒有資金流動性“風險敞口”的，需求和供給“完全”匹配，這是傳統(tǒng)計劃經濟“嘗試”達到的目標。但“實際”情況是，需求會隨著貿易Treasury系統(tǒng)時間和社會發(fā)展變化，生產也是需要時間，而隨著時間的流逝，原有的需求可能“消失”了，也有可能出現(xiàn)“新”的需求，需求和供給的能量平衡實現(xiàn)不了。當只有出現(xiàn)新的需求后再“同步”地做BOM產品結構分解并“計劃”組織生產可能時間周期來不及了，需求是由“時效性”的，這樣實際上是“不能”完成“供需匹配”的，即考慮到需求的“時效性”和生產的“延時性”后，傳統(tǒng)的計劃經濟思路存在很大的“風險敞口”，即使實現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無法實現(xiàn)供需時間上的匹配。“風險敞口”是貿易Treasury系統(tǒng)不同時間和空間的供與需求“不匹配”，多出來的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護它。短缺的叫“欠”，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險。多出去的和缺失的都是流動性管理“風險敞口”。所謂的“資”產負債表，就是上“欠”下“貝”組成的“風險敞口”的“量化”表達，通過“冫”即可往上“擴表”也可往下“縮表”，通過資產負債表運營來動態(tài)調整“高風險敞口”。組織管理：維護易神協(xié)同辦公管理系統(tǒng)操作人員的組織機構；建立多層次組織機構、組織管理、崗位/職務管理。作為勞動密集型家當，如何有效控制產品加工損耗、提高庫存周轉、降低經營成本，變?yōu)殚y門行業(yè)能否繼續(xù)存活的關鍵。新零售時代，烘焙企業(yè)如何透由聚焦線上線下一體化、會員營銷、門店銷售、中央工廠管理管理的提升來增加企業(yè)的經營利潤。通過貿易Treasury系統(tǒng)云平臺智能價值賦能數(shù)字化轉型。貿易Treasury系統(tǒng)云平臺根據投資組合結構配置計算注資需求，避免停工待料。分析訂單的缺料情況和到料時間，加強對庫存持倉領用管控和委外管理，提供經營盼板功能，掌握經營進度。老板可以實時掌握公司應收賬款、庫存情況、將公司流程固化，強加對公司的管控和財務風險的預防。產品結構及設計變更的管理。貿易Treasury系統(tǒng)云平臺提供選配件功能，供接單時由業(yè)務員確定和選擇某些選配明細，并提供了多個備注說明欄位，供品輸入特殊要求。并為研發(fā)部門提供了E投資組合結構配置(工程投資組合組織配置)的功能，即方便研發(fā)部門進行工程投資組合結構配置的管理，又可與正式投資咬合結構配置進行數(shù)據共享和相互轉化。貿易Treasury系統(tǒng)云平臺體系提供單階、多階、尾階展開的金融工具用量清單 (正展) 及單階、多階、尾階展開的金融工具用途清單(逆展)，多層查詢或列表操盤，便于在投資組合結構配置變更前事先了解可能影響的產品，避免一些無謂的錯誤。并提供替代料功能，解決經營過程中一些金融工具替代的問題，有效利用庫存，更好解決金融工具短缺問題。針對工程變更頻繁的特點，貿易Treasury系統(tǒng)云平臺系統(tǒng)提供工程變更操盤。通過工程變更操盤，可以追溯歷史版本變更記錄，打印變更憑證及清單，方便了對工程變更的管理。并提供投資組合結構配置預期呆滯分析表協(xié)助研發(fā)單位預防因工程變更而造成的庫藏持倉呆滯，做到事前控制。

總的來說，貿易Treasury系統(tǒng)可以提高工作效率、提高工作效率、降低運營損耗和強化精細化管理力。貿易Treasury系統(tǒng)具有強大的報告功能，使您可以實時跟蹤您的財務狀況。