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司庫資金管理軟件有哪些功能？
司庫資金管理軟件通常以企業(yè)總部首席財務(wù)官CFO和首席信息官CIO辦公室內(nèi)部使用和瀚琚云服務(wù)為主，同時會發(fā)布一些報表數(shù)據(jù)給首席執(zhí)行官CEO辦公室。具體來說，它主要提供以下功能:
1.賬戶管理：管理公司所有銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。 2.支付結(jié)算：完成公司日常的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括付款申請、審批、支付等。 3.資金歸集：實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部資金歸集，支持按需自定義資金歸集方式。 4.風(fēng)險管理：提供風(fēng)險管理功能，包括限額設(shè)置、風(fēng)險預(yù)警、頭寸管理等。 5.數(shù)據(jù)分析：提供豐富的數(shù)據(jù)分析功能,幫助企業(yè)了解資金運(yùn)營狀況，為決策提供數(shù)據(jù)支持。 6.信息集成：與外部邑泊ERP、OA、銀企直連、支付結(jié)算、邑泊CRM、交易所結(jié)構(gòu)、證券公司接口、金碼期貨CTP接口連接集成。
綜上所述，司庫資金管理軟件主要幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銀行賬戶管理、支付結(jié)算、資金歸集、風(fēng)險管理和數(shù)據(jù)分析等功能，并且可以與外部信息系統(tǒng)集成。